中海消费主题精选混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398061
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户

适合看好中国股市中长期增值能力,具有一定投资经验,能承受与预期收益同等的风险的投资者。

数据来源:2018年四季度报告基金投资策略及运作展望

本季度,国内宏观经济压力进一步加大,货币政策和财政政策继续放松,除了宽松货币和加大基建投资外,政府加大了对民营经济的支持发展,并推动更大规模的减税降费以促进消费和民间投资。中美贸易战也在G20峰会后有所缓和,双方同意暂缓加征关税并重启谈判。

国际上,一方面美联储完成年内最后一次加息,另一方面全球金融市场却对经济回落的担忧显著上升,美股和以原油为代表的大宗商品均出现暴跌。

A股市场方面,在监管层的强势政策维稳下,上市公司股权质押风险显著缓解,并阻止了股指的持续回落,但持续回落的经济预期和海外市场动荡使得市场整体表现十分低迷,成交量也不断萎缩。

本基金在报告期内降低了股票的整体仓位配置,持仓组合以消费品和黄金股等防御性板块为主,并辅以地产板块来增加弹性。展望19年1季度,我们认为市场整体依然难有趋势性机会,投资机会主要来自于中美谈判的结果以及国内宏观政策的进一步放松,风险则更多来自于海外经济预期的恶化。

    历史业绩                                                                                                                  数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
截止日期:2018-12-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资205,422,279.7271.55
固定收益投资00.00
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计81,416,741.3228.36
其他资产271,127.320.09
0102030405060708090100
截止日期:2018-12-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业51,726,062.6518.09
制造业56,648,362.2319.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业20,662,705.047.23
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业2,871,2961.00
金融业7,851,869.82.75
房地产业58,069,46620.31
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业7,592,5182.66
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2018-12-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 山东黄金 7.86
2 中金黄金 7.18
3 工业富联 5.94
4 招商蛇口 5.02
5 保利地产 4.71
6 万 科A 4.71
7 卫星石化 4.08
8 金地集团 3.48
9 银泰资源 3.05
10 贵州茅台 2.95